I、部门概况
一、岗位架构
序号 | 职务 | 姓名 | 上级领导 |
1 | 处长助理 | 姜枫 | 杨晓燕 |
2 | 职员 | 韩梅林 | |
3 | 职员 | 杜苗苗 | |
4 | 职员 | 陈鹏 | |
5 | 职员 | 张宏梅 | |
6 | 采购 | 魏芳 | |
7 | 采购 | 俞立春 |
二、部门职责
财务处是学校财经管理的职能部门，在学校长的领导下统一管理学校的各项财经工作，构建科学的理财机制，营造良好的教学保障环境，履行以下职责：
1.宣传贯彻执行国家有关财经方针政策、法律法规，根据上级有关政策规定，结合学校具体情况和管理要求，制定各项财务规章制度。
2.统一编制学校综合财务收支预、决算，对预算执行过程进行检查、控制及预算的调整、追加工作。
3.负责学校行政事业经费、基本建设、教育培训、实训室及各种代收代支业务等日常财务核算工作。
4.统筹安排调度学校各项资金，努力提高资金使用效益。
5.认真开展会计核算工作，及时、准确、完整地计算、记录、反映财务收支和经济活动情况，对外统一编制和报送财务报表。
6.严格执行财务管理制度，对各部门的经济活动实施监督，对各项开支严格把关。
7.积极开展对经济活动的分析和预测，为领导在财经事项上的科学决策提供参考依据。
8.积极配合监察、财政、审计、物价、统计等部门做好各项财务检查、审计、统计工作。
9.负责学校固定资产、教学设备、各种材料物资（含教材）的价值核算，协助各部门做好实物的收、发、保管、定期检查盘点工作。
10.根据人事处的通知，及时做好教职工住房公积金汇缴和调整、工资、各种津贴、课时费、奖金、福利费的审核和发放及各种保险业务的投保、索赔等工作。
11.积极配合有关部门做好学校发展建设所需经费的筹措和融资工作；做好有关发票、收据、收费标准、政府采购、银行账户、现金等管理工作。
12.审查或参与拟定院内外有关经济合同、协议及各经济实体改革方案等经济文件、核算管理办法，保护国家财产的安全。
13.负责做好学生的各项收费、清理、统计及教职工个人所得税的代扣代缴工作，办理各种债权、债务的结算与催缴，及时处理长期往来账款。
14.负责全校各种会计票证的申领、购买、印刷、保管、使用和缴销工作。组织管理好会计档案工作，定期造册移交学校档案室保管。
15.实施对全校财会人员的业务领导，组织业务学习和培训；监督检查其遵守和执行财经纪律与财务制度的情况，发现问题及时纠正。
16.服从领导安排，完成领导交办的任务。
II、岗位说明
一、处长助理
负责人 | 姜枫 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 校内工作、校外对接、其他工作 |
二、岗位职责
（一）校内工作
1.根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。区别资金渠道认真作好各类资金、各种专项资金、专用基金以及各类资产的记账、算账、对帐、报账等日常会计核算工作。、
2.提取中瑞固定资产折旧，正确编制月末年末结转凭证
3.审核中瑞收付凭证，严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和制止各种不规范行为。
4.审核采购部门发票是否合法，采购程序是否符合规定。
5.审核运营部门用具报损。
6.审核校企合作学生名单与学生收费情况是否相符。
7.根据退学学生的交费情况，审核学生应退学费金额。
8.做好往来账的核对工作，对未到账的款项及时向责任人催缴。定期核对中瑞、中瑞食堂、力量三方往来挂账金额是否一致。
9.做好学生代办费的清算工作(包括书本费、服装费、文印费等统计工作）。
10.与教务、学工定期核对学生名单，组织本部门做好学费的收缴的准备工作。
11.核对每年招生实际到校人数及交费情况，并根据招生到校生及收费情况按照招生方案，核算可发放招生费用。
12.按期盘点西点房食材库存。
13.按期盘点西点房用具。
14.及时准确的编制中瑞会计报表，向领导及有关部门提供详实的会计资料。
15.做好中瑞预算编制草表及决算。
16.合并食堂与中瑞财务报表。
17.向银行、税务机关、省厅、集团提供有关报表资料并处理相关事宜。
18.按照会计档案管理的要求，妥善保管好中瑞会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料。
19.负责安排协调部门内部工作、协调本部门与其他部门的工作。
（二）校外对接
1.根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。
2.正确编制月末年末结转凭证。
3.审核力量收付凭证记账凭证。
4.及时准确的编制力量会计报表，向领导及有关部门提供详实的会计资料。
5.向银行、税务机关，集团等上级部门提供有关报表资料并处理相关事宜。
6.按照会计档案管理的要求，妥善保管好力量会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料。
（三）其他工作
1.硕瑞财务的监管工作。
2.食堂财务的监管工作。
3.协助领导完成食堂工作
三、财务处职员
负责人 | 韩梅林 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 中瑞食堂、力量公司、硕瑞 |
四、岗位职责
（一）校内职责
1.增值税发票开具（学生缴费发票、培训费开具等等）。
2.计算每位学生应收费金额（走读生、校企合作生等）生成学费统一扣费表。
3.每周根据缴费信息更新学费收缴情况，群公告学生学费欠费情况。
4.与校企办核对校企学生名单、退校企手续办理，各校企单位开票、校企单位学费到账等情况。
5.与招生办核对学生报到信息、新生缴费信息等。
6.与学工核对助学贷款名单、学生住宿情况，协助办理学生休学、退学、毕业离校等，核算学生退学退费金额。
7.与教务核对学生到校后班级分配、转专业调班级等情况，协助教务开具实习生管理费发票以及费用到账情况。
8.协助社保局完成学校大学生城乡居民保险收缴工作、与人寿保险公司联系缴纳学生意外险。
9.审核每月运营场所收支、库房领用立账凭证，做好收入成本结转，结转运营场所利润。
10.完成学费表格与账务处理核对以及各班级学费转教育事业支出表格并立账。
11.协助领导办理毕业生的代办费核算工作。
12.每月计提增值税、城建税、教育费附加，及时向税务机关申报。
13.每季度财务报表、企业所得税、房产税、土地税、印花税及时向税务机关申报。
14.每年度向税务部门申报企业所得税汇算清缴、财务年报。
15.根据培训费开票情况统计培训费到账信息，及时汇报领导，告知培训部门。
16.按期盘点交流吧食材库存。
17.按期盘点交流吧用具。
（二）中瑞食堂
1.逐笔审核食堂收支等原始凭证、记账凭证。
2.做好收入成本结转，结转食堂利润。
3.每月食堂资产折旧计提。
4.及时准确的编制中瑞食堂会计报表，向领导及与有关部门提供。
5.完成食堂会计凭证、会计报表等资料的装订。
（三）力量公司
1.每月增值税上报汇总、印花税、财务报表申报。
2.每季度企业所得税、房产税、土地税、财务报表、城建税、教育费附加申报。
3.每年度企业所得税汇算清缴。
4.完成力量公司工商年报。
5.每年洛桑费用核对名单、税务局备案。
(四) 硕瑞
1.逐笔审核硕瑞收支等原始凭证、记账凭证。
2.做好收入成本结转，结转硕瑞利润。
3.完成硕瑞会计报表。
4.每月增值税上报汇总、印花税申报
5.每季度增值税、财务报表、企业所得税申报
6.每年度企业所得税汇算清缴
五、财务处职员
负责人 | 杜苗苗 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 中瑞库房、硕瑞现金、中瑞食堂、运营场所 |
六、岗位职责
（一）中瑞库房
1.办公用品疫情物资入库：凭申购单、送货单办理办公用品入库手续;如属回用物资应凭退库单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.办公用品疫情物资出库：检查领用人员的领用单，是否经主管领导审批签字，然后根据领用单上物品的名称、规格、数量、 发放物品。
3.定期对库房内办公物品、疫情物资的存货进行整理，并检查存货的有效期，对逾期失效不良存货提出处理意见，上报领导。
4.根据办公物品、疫情物资储备情况及时申购，保障各部门领用。
5.月末将办公用品、疫情物资领用单进行汇总整理，将耗品与低值易耗品分别统计，做好入账的基础准备工作。
6.月末将运营用品领用单进行汇总整理，将耗品与低值易耗品分别统计，做好入账的基础准备工作。
7.根据办公用品、疫情物资、运营用品领用汇总表，依据不同用途计入不同科目进行入账处理，编制记账凭证。
8.将入库及领用单据资料装订成册入档。
（二）硕瑞现金
1.根据财务制度和有关规定，对票据的合法性进行辨别，并对票据报销手续是否齐备进行检查，检查无误后方可支付。
2.办理银行汇款、领取银行回单。
3.根据单据，正确编制记账凭证。
4.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
（三）中瑞食堂
1.根据食堂验收清单，一一检查申购单与采购物品及数量是否一致。
2.将每日采购菜品进行整理，检查菜品单价数量与支付金额是否相符。并区分直接付款金额及挂账金额，并将挂账金额及时挂账，编制记账凭证。
3.供货商结算时，检查挂账金额与实际结算金额是否一致。
4.月未盘点食堂库存食材，依据先进先出的原则计算库存余额。
5.将食堂每日的验收清单进行汇总，根据库房盘点金额，计算每月消耗菜品的金额。
6.根据后勤提供的电量、煤气量、计算食堂能源费用。
7.根据办公用品领用情况，耗品消耗情况、人员工资费用情况确定各项费用开支金额。
8.校园一卡通，收钱吧、学校招待费收入进行汇总，确定每月食堂营业收入，并编制记账凭证进行入账处理。
9.编制食堂收支运营表，将食堂收入、支出进行汇总，将每月数据资料装订成册入档。
（四）运营场所
1.根据运营场所验收清单，一一检查申购单与采购物品及数量是否一致。
2.将每日采购菜品进行整理，检查菜品单价数量与支付金额是否相符。并区分直接付款金额及挂账金额，并将挂账金额及时挂账，编制记账凭证。
3.供货商结算时，检查挂账金额与实际结算金额是否一致。
4.根据月未盘点运营场所库存食材，依据先进先出的原则计算库存余额。
5.将运营场所每日的验收清单进行汇总，根据库房盘点金额，计算每月消耗菜品的金额。
6.根据后勤提供的电量、煤气量、计算各运营场所能源费用。
7.根据办公用品领用情况，耗品消耗，外援费用等情况确定各项费用开支金额。
8.校园一卡通，收钱吧、学校招待费收入进行汇总，确定每月运营场所营业收入，并编制记账凭证进行入账处理。
9.编制运营场所收支运营表，将运营场所收入、支出进行汇总，将每月数据资料装订成册入档。
10.出具运营场所低耗品盘点表，并根据领用及报损情况及时调整表格。
11.将各运营场所低耗品的盘点表汇总，并出具各运营场所低耗品差异数字。
七、财务处职员
负责人 | 陈鹏 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 力量公司、中瑞食堂、 |
八、岗位职责
（一）校内职责
1.根据财务制度和有关规定，对票据的合法性进行辨别，并对票据报销手续是否齐备进行检查，检查无误后方可支付。
2.每月前往自来水公司缴纳水费。
3.办理银行汇款、领取银行回单。
4.做好各项收费工作，包括学生学费、重修费、维修费等。
5.制作银行划拨学费加密盘并及时交给银行划转学费。
6.按期盘点西厨食材库存。
7.按期盘点西厨西餐厅用具。
8.根据单据，正确编制记账凭证。
9.每月根据审批过的工资表计算个人所得税并及时发放工资，按时申报扣缴个人所得税。
10.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
11.与收钱吧所属公司进行业务沟通。
12.联系银行及时给学生办理银行卡，并完善银行扣款手续。
（二）力量公司
1.根据财务制度和有关规定，对票据的合法性进行辨别，并对票据报销手续是否齐备进行检查，检查无误后方可支付。
2.办理银行汇款、领取银行回单。
3.根据单据，正确编制记账凭证。
4.每月根据审批过的工资表计算个人所得税并及时发放工资，按时申报扣缴个人所得税。
5.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
（三）中瑞食堂
1.根据财务制度和有关规定，对票据的合法性进行辨别，并对票据报销手续是否齐备进行检查，检查无误后方可支付。
2.办理银行汇款、领取银行回单。
3.根据单据，正确编制记账凭证。
4.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
九、财务处职员
负责人 | 张宏梅 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 校园一卡通、运营场所、学生宿舍 |
十、岗位职责
（一）校园一卡通
1.新生、新入职老师及各个培训班开卡。校园一卡通分部门、分年份、分类别的开卡办理。
2.校园卡充值。每周一、三、五中午11点半至13点的充值工作，教职员工每月的饭补及时准确足额。各种培训班所需饭卡进行充值。
3.校园卡挂失、补办、销户，毕业生退卡工作。
（二）运营场所
1.负责各运营场所现金的收取。收取各个运营场所（中西餐厅，交流吧，教学酒店）的现金并与系统中现金消费金额进行核对，及时发现并处理数据差额问题。
2.负责各运营部门、消费部门收钱吧转账的核对工作。每天将收钱吧系统与收银系统消费金额进行核对，及时发现并处理数据差额问题。
3.负责各运营部门、消费部门校园卡消费的核对工作。每天将校园卡系统刷卡数据与收钱吧系统消费金额进行核对转账金额，及时发现并处理数据差额问题。
4.负责收取并核对运营部门内部招待申请单，与AR系统进行挂账金额进行核对，发现数量金额不符，及时与实训老师沟通处理，保证双方往来账务清晰、数据准确。
5.根据系统的数据统计出各运营部门的营业额，与运营场所的所收取的现金、转账、校园卡及挂账总额进行核对，每天编制汇总表格，保证统计数据的准确性，出报表。
6.负责教学酒店月底低值易耗品盘库和盘库表格的编制，学期末进行固定资产盘点，做到实物与账面相符。
（三）学生宿舍
1.负责收取学生A,B,C栋宿舍,三十台投币洗衣机硬币,与宿舍管理人员现场清点完毕。
2.负责学生A,B,C宿舍电费按月收取，核对数据和报表，核实收据，做到账钱相符。
十一、财务处职员
负责人 | 魏芳 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 学校教学、运营场所、中瑞食堂、疫情物资 |
十二、岗位职责
（一）学校教学
1.采购学校各行政部门办公物资及运营场所办公物资的正常运行。
2.采购学校宣传制作的采购工作和招生宣传材料的工作；
3.采购学校各项活动和各二级学院比赛的物资工作；采购各二级学院教材和学生所学用具的工作；
4.处理采购异常、退、换货、补偿等事宜的；
5.大宗物品的招标及采购工作。
6.每月对各部门的采购支出进行编制、汇总、分析，定时向所需部门提供支出报表。
7.整理、保管学校各项支出的档案。
（二）运营场所
1.采购各运营场所物品及低值易耗品工作；
2.采购每学期学生实操作场所的食材工作；
3.采购各项接待工作的急需物资和食材的工作；
4.做好每学期运营支出的明细台账及汇总台账工作，并进行归档。
(三）中瑞食堂
1.采购食堂物品、低值易耗品、食材等工作；
2.协调租赁窗口的工作；
3.起草食堂各项规章制度、食品安全等文件的工作；
4.协助领导检查食堂卫生工作和排查食堂安全工作；
5.协助食堂各项维修工作。
（四）疫情物资
1.疫情物资储备的采购工作；
2.建立各供应商健康档案工作；
3.定期排查供应商流动情况的工作。
十三、财务处职员
负责人 | 俞立春 |
内部联系 | 各二级学院、各机关单位 |
主要职责 | 中瑞食堂、库房、运营场所 |
十四、岗位职责
（一）中瑞食堂
1.根据审批后的申购单采购食堂食材等。
2.根据申购单及到货情况编制验收清单，正确填写每次所购买的菜品名称、单价、数量及金额，菜品验收后要求验收人员在验收清单上签字。
3.负责对供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理。
4.协助领导完成食堂采购以外工作。
（二）库房
1.运营用品物资入库：凭申购单、送货单办理办公用品入库手续;如属回用物资应凭退库单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.运营用品出库：检查领用人员的领用单，是否经主管领导审批签字，然后根据领用单上物品的名称、规格、数量、 发放物品。
3.定期对库房内办公物品、疫情物资的存货进行整理，并检查存货的有效期，对逾期失效不良存货提出处理意见，上报领导。
（三）运营场所
1.根据审批后的申购单采购运营场所的食材等。
2.根据申购单及到货情况编制验收清单，正确填写每次所购买的菜品名称、单价、数量及金额，菜品验收后要求验收人员在验收清单上签字。
3.负责对供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理。
4.按期盘点中厨房、中餐厅食材库存。
5.按期盘点中厨房、中餐厅用具。